12June, 2020 | No.88 | FLOW 18収入の部◆学生生徒等納付金収入（300億円）学生生徒数は、大阪工大・摂南大・広島国際大・常翔啓光学園中高で増加を見込み計上しました。◆寄付金収入（8億円）学園創立100周年記念募金として6億円を計上しました。◆補助金収入（56億円）国庫補助金収入を10億円増額計上しました。主な増額は、2020年度より実施される「高等教育の修学支援新制度」に係る補助金収入を13億円新規計上しました。支出の部◆人件費支出（２12億円）教員人件費支出145億円、職員人件費支出56億円、退職金支出11億円などを計上しました。主な増額は、摂南大農学部開設に伴う教員数増加による教員人件費支出を見込んでいます。 ◆教育研究経費支出（115億円）前年度補正予算額から24億円増額の115億円を計上しました。主な増額は、「高等教育の修学支援新制度」に係る奨学費支出の新規計上、大阪工大大宮キャンパス再開発整備工事として新4号館への移設費及び5号館の解体工事による通信運搬費支出及びその他の教育研究経費支出を計上、その他、大阪工大大宮キャンパス6号館外壁タイル補修工事、摂南大寝屋川キャンパス総合体育館特定天井改修工事・5号館空調機更新工事として施設保守修繕費を計上しました。■ 資金収支予算書■ 資金収支予算書の概要収 入 の 部■ 事業活動収支予算書■ 主な施設・設備整備計画科 目学生生徒等納付金収入手数料収入寄付金収入補助金収入資産売却収入付随事業・収益事業収入受取利息・配当金収入雑収入借入金等収入前受金収入その他の収入資金収入調整勘定前年度繰越支払資金合 計金 額300128563301189685556△ 58 139995前年度補正予算差異130411△ 13100210△ 96△ 6△ 17△ 8210△ 10△ 43△ 53△ 2890△ 3421△ 1917△ 2△ 510△ 53科 目人件費支出教育研究経費支出管理経費支出借入金等利息支出借入金等返済支出施設関係支出設備関係支出資産運用支出その他の支出予備費資金支出調整勘定翌年度繰越支払資金合 計金 額2121152204573123631512△ 6133995前年度補正予算差異1024△ 407△ 29△ 26△ 33△ 20△ 4△ 1△ 7△ 82(単位：億円)※単位未満は四捨五入のため、合計が一致しない場合があります。※単位未満は四捨五入のため、合計が一致しない場合があります。支 出 の 部収 入 の 部教育活動収支科 目学生生徒等納付金手数料寄付金 経常費等補助金付随事業収入雑収入合 計収支差額金 額30012756119396△ 11 前年度補正予算差異1303121029△ 7 科 目人件費教育研究経費管理経費徴収不能額等 合 計金 額210168290406 前年度補正予算差異1229△ 4037 (単位：億円)支 出 の 部 資金収支予算書とは、その年度における教育研究などの諸活動に対応するすべての収入と支出の内容及び支払資金（現金及びいつでも引き出すことができる預貯金）の収支を明らかにするものです。学園の２０２０年度予算が、３月２３日開催の理事会で可決、成立しました。概要は以下の通りです。教育活動外収支0 0 0 0 特別収支資産売却差額その他の特別収入合 計収支差額2 2 44△ 10△ 2 △ 11 △ 10 資産処分差額その他の特別支出 合 計1 0 1 △ 1 0 △ 1 事業活動支出計事業活動収入計418 37408２０20年度予算の概要予 備 費基本金組入前当年度収支差額基本金組入額合計当年度収支差額前年度繰越収支差額基本金取崩額翌年度繰越収支差額受取利息・配当金合 計収支差額8 8 8 0 0 0 経常収支差額△ 3△ 8 借入金等利息 合 計解説事業活動収支予算書とは、１年間の経常的収支である教育活動、教育活動外と臨時的な収支である特別活動の３つの区分に対応する事業活動収入と事業活動支出の内容を明らかにするとともに、基本金に組み入れる額を控除した事業活動収入と事業活動支出の均衡の状態を明らかにするものです。▼大阪工大大宮キャンパス 4号館新築工事▼摂南大寝屋川キャンパス 日本ペイント跡地整備工事▼摂南大寝屋川キャンパス 3・4号館新築工事▼常翔学園中高 東館・第2部室センター建替Ⅰ期工事◆教育活動収支（△11億円）経常的な収支のうち、教育・研究活動による収支です。収入は、学生生徒等納付金、手数料、寄付金、経常費等補助金などで396億円となりました。支出は、人件費、教育研究経費、管理経費で406億円となり11億円の支出超過となりました。◆教育活動外収支（８億円）経常的な収支のうち、財務活動による収支です。受取利息・配当金で8億円を計上しました。 ◆経常収支差額（△3億円）「教育活動収支差額」と「教育活動外収支差額」の合計は、3億円の支出超過となりました。 ◆特別収支（4億円）資産の売却・処分などの臨時的な収支です。資産売却差額は、摂南大枚方キャンパス薬草園の不動産売却による益（帳簿価額と売却価額との差）を計上しました。資産処分差額は、構築物、機器備品、図書の売却・処分によるもので、主に図書の処分差額を計上しました。◆基本金組入前当年度収支差額（△１0億円）「教育活動収支」「教育活動外収支」「特別収支」の合計に予備費を加えた結果、10億円の支出超過となりました。◆主な基本金組入額＜第１号基本金＞（△41億円）▼大阪工大大宮キャンパス 3号館新築工事（借入金返済額）▼大阪工大梅田キャンパス 建設工事（借入金返済額）▼摂南大寝屋川キャンパス 日本ペイント跡地整備工事（借入金返済額）▼広島国際大呉キャンパス 3号館・クラブハウス新築工事（借入金返済額）▼2019年度各種工事（借入金返済額）◆当年度収支差額（△53億円）基本金組入れの結果、53億円の支出超過となりました。■ 事業活動収支予算書の概要施 設▼大阪工大 外部資金購入備品▼摂南大枚方キャンパス 農学部設置備品設 備解説
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